Зміст

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

      ПАТ "СЕПУ" є українською фінансовою компанією, одними із основних видів діяльності є: Надання інших фінансових послуг.

      Товариство планує також здійснювати комерційне фінансування бізнесу, залучати фінансові активи юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надавати позики, фінансові кредити, гарантії, поруки та усього спектру факторингових послуг, включаючи: debt management, ризик- менеджмент, консультаційно-інформаційне обслуговування.

      Місія – створення і розвиток галузі комерційного фінансування бізнесу в Україні, участь і зміцнення своїх позицій на міжнародних фінансових ринках, забезпечення надійного партнерства для оздоровлення та стабільного зростання бізнесу.

      Цілі – заняття лідируючої позиції в сфері надання фінансових послуг, розширення і розвиток фінансового ринку в Україні, створення надійних та найсприятливіших умов для наших клієнтів і партнерів.

      Цінності – висока репутація та довіра клієнтів і партнерів.

      Переваги – бездоганний професіоналізм команди, інформаційна відкритість, синтез досвіду та вдосконалення, стабільності та постійного розвитку Компанії, конфіденційність, прагнення до мінімізації витрат клієнтів, відповідальність перед партнерами, клієнтами та співробітниками.

      Політика ведення бізнесу – індивідуальний підхід та лояльність до кожного клієнта, готовність поділяти ризики, надійність та високі стандарти якості наданих послуг.

      У своїй діяльності ПАТ " СЕПУ " бачить переваги використання переважно внутрішнього капіталу, а завдяки фондуванню свого бізнесу Компанія досягає високого ступеню незалежності від банківських структур.

      Компанія має чітку політику ризиків, динамічно розвивається та активно збільшує обсяги фінансування.

      ПАТ " СЕПУ " успішно впроваджує передові методи вдосконалення фінансових інструментів комерційного фінансування, що робить Компанію унікальною в своєму секторі.

      1.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ".

      Скорочене найменування: ПАТ"СЕПУ"

      Код за ЄДРПОУ: 35430612

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації 03.10.2007р

      Місце проведення державної реєстрації: Голосiївська районна в м.Києвi Державна адмiнiстрацiя.

      Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16

      Номери контактних телефонів та факсів: телефон 056-788-24-45, факс 056-788-24-45

      Адреса веб-сторінки:. www.sepu.dp.ua

      Адреса електронної пошти: inbox@sepu.dp.ua

      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 років.

      Емітента створено на невизначений строк.

      1.4. Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, не мала місце протягом звітного періоду.

     

      1.5. Змін протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не було.

      1.6. Товариство не створювало протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента.

      1.7. Статутний (складений) капітал товариства становить 164 000 000,00 гривень 00 копійок, який поділено на 656 000 000штук простих іменних акцій, які розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 грн. Форма випуску, форма існування акцій – у бездокументарній формі.

      Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу.

      Власний капітал на початок звітного періоду становить 164003 тис. грн. на кінець звітного періоду становить 164036 тис. грн.

      1.8. Товариство не входить до об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств).

      1.9. Протягом звітного періоду не скликались та не було проведено чергових та позачергових зборів акціонерів.

     

     

      2.1. Основними факторами ризику, що можуть вплинути на діяльність товариства є:

     

      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;

      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;

      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

     

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - нестача ресурсів - швидкий розвиток бізнесу може виснажити управлінські та оперативні ресурси або перед емітентом можуть виникнути проблеми з отриманням за прийнятну ціну якісної сировини чи комплектуючих, потрібних для оперативної діяльності емітента;

      - конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках;

      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;

      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності;

     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

      - політична нестабільність;

      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;

     

      2.2.

      Ризик ліквідності, пов'язаний з потенційно можливими витратами на отримання ліквідних ресурсів. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок підтримки рівня ліквідності, узгодження прийнятого балансу між активами та пасивами за строками, відкритих лімітів на отримання ресурсів, а також за рахунок лімітів сукупної заборгованості позичальників.

      Ринковий ризик, який включає можливість зміни відсоткових ставок, а також ризик неліквідності ринку. Мінімізується за рахунок зменшення розривів ліквідності і усувається шляхом узгодження розміру та терміну між активами та пасивами.

      Операційний ризик – це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх подій. За допомогою системи контролю і шляхом відстежування та відповідної реакції на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов’язків та прав доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

      Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням сучасних методів.

      До ризиків бізнес-подій, що можуть негативно вплинути на діяльність Товариства, відносять політичні ризики, ризик репутації, юридичні ризики та інше.

      2.3. Емітент не має дочірні підприємства.

      3.1. Основні види діяльності емітента згідно статуту та згідно прийнятого рішення загальними зборами про напрямки діяльності товариства.

      Надання інших фінансових послуг

      Зміни видів діяльності емітента за звітний період небуло.

     

      3.2.

      За рахунок однієї із основних видів діяльності, а саме -Iнше фiнансове посередництво, емітент отримав більше 10 відсотків із всього отриманого доходу за звітний період.

      Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені відповідно до П(С)БО №16 «Витрати».

      Склад витрат (собівартість реалізації): собівартість реалізованих цінних паперів.

      Склад витрат (інші витрати): собівартість реалізованих фінансових інвестицій.

      Склад витрат (адміністративні витрати): відповідно розділу ІІ «Елементи операційних витрат» форми №2 «Звіт про фінансові результати».

      Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток. Фінансові результати дiяльностi Товариства, що вiдображенi у фiнансовому звіті, вiдповiдають даним бухгалтерського обліку, встановленій класифiкацiї та оцiнці доходів та витрат.

     

      У звітному періоді товариство не здійснювало виробничої діяльності, у звязку із чим немає інформації щодо обсягів виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.Експортну діяльність Товариство не здійснює.

     

      3.3. Інформація щодо зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду - відсутня.

      3.4. Інформація щодо зміни що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, зміни основних постачальників емітента- відсутня.

      3.5. Істотних змін у кількості основних клієнтів за звітний період не відбувалось.

      3.6 Емітент за звітний період не здійснював спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями, та не отримував з цього фінансового доходу.

     

      3.7. За звітний період емітент не отримував ліцензій та дозволів.

      3.8. Протягом звітного періоду емітент не набував та не відчуджував права інтелектуальної власності.

      3.9 Протягом звітного періоду емітент не здійснював досліджень та розробок.

      3.10. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду - відсутні.

      3.11 Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

     

     

      4.1. Первісна вартість основних засобів на початок поточного року складає 46тис. грн., на кінець звітного періоду складає - 46тис. грн.

      Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року складає 46тис. грн., на кінець звітного періоду складає - 33тис. грн.

      Емітент використовує прямолінійний метод амортизації (на початок звітного періоду сума зносу основних засобів складала 0 тис. грн., на кінець 13тис. грн.).

      Залишкова вартість основних засобів (які технічно забезпечують господарську діяльність Товариства) розрахована як різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою амортизації. Згідно обліковій політиці підприємства нарахування амортизації основних засобів здійснюється на протязі терміну їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

      На інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 1000 грн. амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.

      4.2. Товариство немає основні засоби виробничого призначення.

      4.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період - відсутня.

      4.4. товариство немає основні засоби, які були надані в заставу за звітний період.

      4.5. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування - відсутня.

      4.6. Відсутні зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).

      4.7. Товариство немає незавершене будівництво.

     

      4.8. Емітент не має дочірні підприємства.

     

      4.9. Емітент не мав дочірні підприємства за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному.

     

     

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду складає 6 осіб.

      Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах немає у зв’язку із відсутністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

      Особи, які працюють в емітента за основним місцем роботи - 1 осіб.

      Особи, які працюють за сумісництвом - 1особа.

      Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу- 0 осіб.

      З посадовими особами товариства укладаються трудові договори.

      Фонд оплати праці 21 тис. грн.

      Суттєвих змін чисельності працівників протягом звітного не було.

      5.2.Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності) – відсутні.

      Інформація про надання чи можливість надання працівникам емітента опціонів емітента (за наявності) - відсутня

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента не було.

      6.2. Змін у складі посадових осіб не було.

      6.3. Посадові особи не мають участі в дочірніх/ залежних підприємствах емітента.

      6.4. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства немають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

      7.1. Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду складає 67 осіб.

      Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного періоду – 656 000 000 штук акцій простих іменних, що складає 100 % статутного капіталу товариства (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн).

      7.2. Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду:

      «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД», Saint Kitts And Nevis (Код C24171), місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVIS ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ЧАРЛСТАУН

      «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», Британські Віргінські о-ви (Код 539095), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Tortola GRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, ROAD TOWN

      «СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», Беліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Belize Citi, Belize, Central America

      8.1. Інформація щодо правочинів, укладених протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі або членами виконавчого органу, з іншого боку- відсутня. Товариство не має дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи.

      8.2. Інформація щодо операцій між емітентом та афілійованими особами - відсутня.

      9.1. Емітент та члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента не є учасником судових процесів, процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Судові процеси відсутні.

      Провадження у справі про банкрутство відсутні.

      9.2. Факту виплати штрафів не було.

      10.1. Інформація про акції емітента:

      10.1.1. Тип акцій - прості.

      Форма випуску - іменні.

      Форма існування акцій - бездокументарна.

      Номінальна вартість 0,25грн.

      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 656000000шт.

      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: 0 шт.

      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності): 0.

      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 18.08.2011 року № 420/1/2011;

      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

      Міжнародний ідентифікаційний номер UA4000127633

      Зміни прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалися.

      10.1.2. Протягом звітного періоду товариство не здійснювало додаткового випуску акцій.

      Акцій додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.

      10.1.3. Емітентом не приймалось рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році, у зв'язку з цим не надається інформація про такий додатковий випуск акцій.

      10.1.4. Протягом звітного періоду рішення про анулювання, консолідація або дроблення акцій не приймалось.

      10.2. Емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) - відсутні.

      10.2.1. У зв'язку з тим, що інших емісійних цінних паперів, окрім акцій, емітент не розміщував, інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім акцій) не надається.

      10.2.2. Товариство протягом звітного періоду не здійснювало випуск облігацій.

      10.2.3. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають в процесі розміщення, немає.

      10.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) не надається, оскільки небуло пропозицій та немає прийнятого емітентом рішення у поточному році провести такий додатковий випуск.

      10.3. Протягом звітного періоду не було фактів лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, торгівля цінними паперами здійснюється на внутрішньому ринку України.

      Акції товариства знаходяться у біржовому реєстрі Придніпровської фондової біржі за другим рівнем лістингу на підставі договору № 29 вiд 01.03.2012. За результатами біржових торгів на Придніпровській фондовій біржі найнижчі та найвищі ціни за 3 кв. 2012 року за акціями товариства становили:

      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 41,65 грн. за одну акцію;

      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 40,32 грн. за одну акцію.

      10.4. Ринкова капіталізація станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту - 27 322 400 000грн.

      10.5. Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, ліцензія серії АВ №498004 від 27.05.2009р., видана ДКЦПФР на здійснення професійної депозитарної діяльності на ринку цінних паперів. Вид діяльності депозитарна дiяльність депозитарiю цiнних паперiв.

      Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

      10.6. Цінні папери Товариства перебувають в обігу на території України.

     

      10.7. Емітент при здійсненні фінансово-господарської діяльності видавав (у розрахунок) власні векселі прості, за поставлені товари, послуги. На кінець звітного періоду сума виданих та не погашених векселів складає 23 тис грн.

     

     

      12.1. Застереження на початку розділу такого змісту:

      «Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин».

      12.2. Одним із основних видів діяльності товариства є: Надання інших фінансових послуг; Товариство планує також здійснювати комерційне фінансування бізнесу, залучати фінансові активи юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надавати позики, фінансові кредити, гарантії, поруки та усього спектру факторингових послуг, включаючи: debt management, ризик- менеджмент, консультаційно-інформаційне обслуговування.

      Місія – створення і розвиток галузі комерційного фінансування бізнесу в Україні, участь і зміцнення своїх позицій на міжнародних фінансових ринках, забезпечення надійного партнерства для оздоровлення та стабільного зростання бізнесу.

      Цілі – заняття лідируючої позиції в сфері надання фінансових послуг, розширення і розвиток фінансового ринку в Україні, створення надійних та найсприятливіших умов для наших клієнтів і партнерів.

      Цінності – висока репутація та довіра клієнтів і партнерів.

      Переваги – бездоганний професіоналізм команди, інформаційна відкритість, синтез досвіду та вдосконалення, стабільності та постійного розвитку Компанії, конфіденційність, прагнення до мінімізації витрат клієнтів, відповідальність перед партнерами, клієнтами та співробітниками.

      Політика ведення бізнесу – індивідуальний підхід та лояльність до кожного клієнта, готовність поділяти ризики, надійність та високі стандарти якості наданих послуг.

      У своїй діяльності ПАТ " СЕПУ " бачить переваги використання переважно внутрішнього капіталу, а завдяки фондуванню свого бізнесу Компанія досягає високого ступеню незалежності від банківських структур.

      Компанія має чітку політику ризиків, динамічно розвивається та активно збільшує обсяги фінансування.

      ПАТ " СЕПУ " успішно впроваджує передові методи вдосконалення фінансових інструментів комерційного фінансування, що робить Компанію унікальною в своєму секторі.

      Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося. У товаристві не прогнозується погіршення фінансово-економічних показників.

      12.3. Джерелом покриття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства в майбутніх звітних періодах.

      12.4. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан Товариства, виділяються наступні факти: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи iз споживачами на умавах передплати. зростання попиту.

      Витрати з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва у Товаристві відсутні.

      Значення показників ліквідності, фінансової стійкості і покриття зобов’язань знаходяться на високому рівні. Можливо загально охарактеризувати Товариство, як ліквідне, що свідчить про короткострокову фінансову стабільність і відсутність загрози припинення діяльності даного підприємства протягом найближчого часу.

     

     

      Товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів